Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto de 2005
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 122.431,89 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 25.780,23
Caixa 390,83 Depósitos 0,00
Bancos 122.041,06 Restos a Pagar Processados 25.780,23
Conta Movimento 64.842,89 Do Exercício 25.780,23
Contas Vinculadas 57.198,17 De Exercícios Anteriores 0,00
Aplicações Financeiras 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00
Outras Disponibilidades Financeiras -
SUBTOTAL 122.431,89 SUBTOTAL 25.780,23
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 96.651,66
TOTAL 122.431,89 TOTAL 122.431,89
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 344.643,54
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
Caixa 0,00 Depósitos 0,00
Bancos 0,00 Restos a Pagar Processados 0,00
Conta Movimento 0,00 Do Exercício 0,00
Contas Vinculadas 0,00 De Exercícios Anteriores 0,00
Aplicações Financeiras 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00
Outras Disponibilidades Financeiras 0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) -
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -
DÉFICIT 247.991,88 SUPERAVIT -
FONTE:
Otto Afonso Vogel Walter Naujorks Nairo Cezar Morandini
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 25/05/2006 às 15h15min (3)
|